2024-2030年中国债券行业发展趋势与前景趋势报告
http://www.cction.com 2024-03-14 12:28 中企顾问网
2024-2030年中国债券行业发展趋势与前景趋势报告2024-3
债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。
债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。
在中国银行间和交易所债券市场同步蓬勃发展下，中国债券市场已经成为全球第二大债券市场。截至2022年12月31日，中国债券市场余额为97.11万亿元，2010年至2022年年均复合增长率达18.76%;未到期债券数量49,431只，2010年至2022年年均复合增长率达39.10%。
中企顾问网发布的《2024-2030年中国债券行业发展趋势与前景趋势报告》共七章。首先介绍了债券行业市场发展环境、债券整体运行态势等，接着分析了债券行业市场运行的现状，然后介绍了债券市场竞争格局。随后，报告对债券做了重点企业经营状况分析，最后分析了债券行业发展趋势与投资预测。您若想对债券产业有个系统的了解或者想投资债券行业，本报告是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录：
第一章 债券行业发展综述
1.1 债券行业相关定义
1.1.1 行业定义与发展历程
（1）2017-2022年市场运行特征
1.2 债券行业发行上市分析
1.2.1 债券招标发行分析
1.2.2 簿记建档发行分析
1.2.3 商业银行柜台发行分析
1.3 债券行业市场格局分析
1.3.1 银行间债券市场分析
1.3.2 交易所债券市场分析
1.3.3 商业银行柜台市场分析
1.4 债券行业市场建设分析
1.4.1 发行市场建设分析
（1）发行主体分析
（2）监管管制分析
1）发行管制分析
2）利率管制分析
3）投资者限制分析
（3）发行方式分析
1.4.2 流通市场建设分析
（1）债券市场流动性分析
（2）登记结算系统分析
（3）转让交易系统分析
（4）柜台交易系统分析
（5）做市商制分析
1.5 债券市场投资者结构与行为分析
1.5.1 债券市场投资者构成分析
1.5.2 债券市场投资者数量
1.5.3 债券市场投资者资产规模
1.5.4 债券市场投资者投资品种
1.5.5 债券市场投资者投资需求
1.6 债券从业人员道德风险分析
1.6.1 债券从业人员道德风险表现形式
1.6.2 债券从业人员道德风险控制措施
1.7 债券行业存在问题分析
1.7.1 发行审批制度非市场化问题
1.7.2 信用体系建设不健全的问题
1.7.3 企业债二级市场化不活跃问题
第二章债券行业市场运行数据分析
2.1 债券市场经营数据分析
2.1.1 债券市场发行规模分析
2.1.2 债券市场发行结构分析
2.1.3 债券市场托管规模分析
2.1.4 债券市场交投活跃度分析
2.1.5 债券市场交易结构分析
2.2 债券市场收益率分析
2.2.1 债券市场收益率走势特征
2.2.2 债券市场收益率走势分析
2.2.3 债券市场收益率走势预测
2.3 债券市场发行成本与投资需求
2.3.1 债券市场发行成本分析
2.3.2 债券市场投资需求分析
2.4 债券市场替代品分析
2.4.1 银行非标资产业务规模分析
2.4.2 银行投资非标资产渠道分析
2.4.3 银行非标资产业务风险分析
2.4.4 非标资产业务对债券的影响
2.5 债券市场利率债供给分析
2.5.1 央票利率分析
2.5.2 国债利率分析
2.5.3 地方债利率分析
2.5.4 政策性银行债利率分析
2.6 高收益债投资分析
2.6.1 高收益债投资特点分析
2.6.2 高收益债投资策略分析
2.6.3 高收益债投资前景分析
2.7 信用债供给与投资策略分析
2.7.1 信用债供给影响因素分析
（1）供给约束层面因素分析
（2）需求约束层面因素分析
2.7.2 信用债净供给结构分析
2.7.3 信用债存量结构分析
2.7.4 信用债供给趋势预测
2.7.5 信用债投资策略分析
第三章债券行业产品分析与创新设计
3.1 政府债券产品设计分析
3.1.1 产品期限设计分析
3.1.2 产品利率设计分析
3.1.3 产品风险控制分析
3.1.4 产品设计创新分析
3.2 中央银行债产品设计分析
3.2.1 产品市场规模分析
3.2.2 产品期限设计分析
3.2.3 产品利率设计分析
3.2.4 产品风险控制分析
3.2.5 产品设计创新分析
3.3 金融债券产品设计分析
3.3.1 产品市场规模分析
3.3.2 产品期限设计分析
3.3.3 产品利率设计分析
3.3.4 产品风险控制分析
3.3.5 产品设计创新分析
3.4 企业债券产品设计分析
3.4.1 产品市场规模分析
3.4.2 产品期限设计分析
3.4.3 产品利率设计分析
3.4.4 产品风险控制分析
3.4.5 产品设计创新分析
3.5 短期融 资券产品设计分析
3.5.1 产品市场规模分析
3.5.2 产品期限设计分析
3.5.3 产品利率设计分析
3.5.4 产品风险控制分析
3.5.5 产品设计创新分析
3.6 中期票据产品设计分析
3.6.1 产品市场规模分析
3.6.2 产品期限设计分析
3.6.3 产品利率设计分析
3.6.4 产品风险控制分析
3.6.5 产品设计创新分析
3.7 资产支持证券产品设计分析
3.7.1 产品市场规模分析
3.7.2 产品期限设计分析
3.7.3 产品利率设计分析
3.7.4 产品风险控制分析
3.7.5 产品设计创新分析
3.8 国际机构债产品设计分析
3.8.1 产品市场规模分析
3.8.2 产品期限设计分析
3.8.3 产品利率设计分析
3.8.4 产品风险控制分析
3.8.5 产品设计创新分析
3.9 可转换债券产品设计分析
3.9.1 产品市场规模分析
3.9.2 产品期限设计分析
3.9.3 产品利率设计分析
3.9.4 产品风险控制分析
3.9.5 产品设计创新分析
第四章债券行业重点区域市场分析
4.1 北京市债券市场分析
4.1.1 北京市经济发展实力分析
4.1.2 北京市财政平衡能力分析
4.1.3 北京市政府性债务分析
（1）北京市政府债务总量分析
（2）北京市政府债务结构分析
（3）北京市政府举债主体分析
（4）北京市政府债务资金来源分析
（5）北京市政府债务负担分析
（6）北京市政府债务管控分析
4.1.4 北京市政府债券发行规模分析
4.1.5 北京市政府债券发行品种分析
4.2 上海市债券市场分析
4.2.1 上海市经济发展实力分析
4.2.2 上海市财政平衡能力分析
4.2.3 上海市政府性债务分析
（1）上海市政府债务总量分析
（2）上海市政府债务结构分析
（3）上海市政府举债主体分析
（4）上海市政府债务资金来源分析
（5）上海市政府债务负担分析
（6）上海市政府债务管控分析
4.2.4 上海市政府债券发行规模分析
4.2.5 上海市政府债券发行品种分析
4.3 广东省债券市场分析
4.3.1 广东省经济发展实力分析
4.3.2 广东省财政平衡能力分析
4.3.3 广东省政府性债务分析
（1）广东省政府债务总量分析
（2）广东省政府债务结构分析
（3）广东省政府举债主体分析
（4）广东省政府债务资金来源分析
（5）广东省政府债务负担分析
（6）广东省政府债务管控分析
4.3.4 广东省政府债券发行规模分析
4.3.5 广东省政府债券发行品种分析
4.4 浙江省债券市场分析
4.4.1 浙江省经济发展实力分析
4.4.2 浙江省财政平衡能力分析
4.4.3 浙江省政府性债务分析
（1）浙江省政府债务总量分析
（2）浙江省政府债务结构分析
（3）浙江省政府举债主体分析
（4）浙江省政府债务资金来源分析
（5）浙江省政府债务负担分析
（6）浙江省政府债务管控分析
4.4.4 浙江省政府债券发行规模分析
4.4.5 浙江省政府债券发行品种分析
4.5 江苏省债券市场分析
4.5.1 江苏省经济发展实力分析
4.5.2 江苏省财政平衡能力分析
4.5.3 江苏省政府性债务分析
（1）江苏省政府债务总量分析
（2）江苏省政府债务结构分析
（3）江苏省政府举债主体分析
（4）江苏省政府债务资金来源分析
（5）江苏省政府债务负担分析
（6）江苏省政府债务管控分析
4.5.4 江苏省政府债券发行规模分析
4.5.5 江苏省政府债券发行品种分析
第五章债券市场投资机构经营分析
5.1 商业银行债券业务经营分析
5.1.1 中国银行债券业务经营分析
（1）债券业务交易规模分析
（2）债券业务经营业绩分析
（3）债券业务经营创新分析
（4）债券业务营销推广分析
（5）代表性债券产品分析
5.1.2 工商银行债券业务经营分析
（1）债券业务交易规模分析
（2）债券业务经营业绩分析
（3）债券业务经营创新分析
（4）债券业务营销推广分析
（5）代表性债券产品分析
5.1.3 建设银行债券业务经营分析
（1）债券业务交易规模分析
（2）债券业务经营业绩分析
（3）债券业务经营创新分析
（4）债券业务营销推广分析
（5）代表性债券产品分析
5.1.4 农业银行债券业务经营分析
（1）债券业务交易规模分析
（2）债券业务经营业绩分析
（3）债券业务经营创新分析
（4）债券业务营销推广分析
（5）代表性债券产品分析
5.1.5 招商银行债券业务经营分析
（1）债券业务交易规模分析
（2）债券业务经营业绩分析
（3）债券业务经营创新分析
（4）债券业务营销推广分析
（5）代表性债券产品分析
第六章国外债券行业发展经验借鉴
6.1 美国债券市场发展经验借鉴
6.1.1 美国债券市场监管制度分析
6.1.2 美国债券市场发展特征分析
6.1.3 美国债券市场发展规模分析
6.1.4 美国债券市场产品设计分析
（1）私募债产品设计分析
（2）高收益债产品设计分析
（3）市政债产品设计分析
6.1.5 美国债券收益率与违约率分析
6.1.6 美国债券市场建设经验借鉴
6.2 英国债券市场发展经验借鉴
6.2.1 英国债券市场监管制度分析
6.2.2 英国债券市场发展特征分析
6.2.3 英国债券市场发展规模分析
6.2.4 英国债券市场产品设计分析
6.2.5 英国债券收益率与违约率分析
6.2.6 英国债券市场建设经验借鉴
6.3 韩国债券市场发展经验借鉴
6.3.1 韩国债券市场监管制度分析
6.3.2 韩国债券市场发展特征分析
6.3.3 韩国债券市场发展规模分析
6.3.4 韩国债券市场产品设计分析
6.3.5 韩国债券收益率与违约率分析
6.3.6 韩国债券市场建设经验借鉴
6.4 马来西亚债券市场发展经验借鉴
6.4.1 马来西亚债券市场监管制度分析
6.4.2 马来西亚债券市场发展特征分析
6.4.3 马来西亚债券市场发展规模分析
6.4.4 马来西亚债券市场产品设计分析
6.4.5 马来西亚债券收益率与违约率分析
6.4.6 马来西亚债券市场建设经验借鉴
6.5 泰国债券市场发展经验借鉴
6.5.1 泰国债券市场监管制度分析
6.5.2 泰国债券市场发展特征分析
6.5.3 泰国债券市场发展规模分析
6.5.4 泰国债券市场产品设计分析
6.5.5 泰国债券收益率与违约率分析
6.5.6 泰国债券市场建设经验借鉴
第七章债券行业投资机会与市场前景
7.1 债券行业投资机会分析
7.1.1 债券行业投资壁垒分析
7.1.2 债券行业投资风险分析
7.1.3 债券行业投资机会分析
7.2 债券行业发展趋势与前景
7.2.1 债券行业发展趋势预判
7.2.2 债券行业市场前景预测
7.3 债券行业发展建议
7.3.1 从市场机制的角度看
7.3.2 从流动性的角度看
7.3.3 从私募债信息透明度的角度看
7.3.4 从债券托管的集中度看
7.3.5 从存款定价机制改革的角度看
部分
图表目录：
图表1：2022年中债综合指数净价指数走势
图表2：2022年中债收益率曲线变化（份）
图表3：2022年中债收益率曲线变化（6-1份）
图表4：2015年以来shibor变化趋势（单位：%）
图表5：2017-2022年地方融资平台贷款余额
图表6：2017-2022年主要行业贷款利率
图表7：2017-2022年理财产品收益率
图表8：2017-2022年理财产品余额和非标占比
图表9：2022年14家上市银行投资项下的非标业务规模
图表10：2017-2022年中小银行对同业资金的依赖程度
图表11：2022年上市银行同业和投资项下的非标资产规模
图表12：2022年银行同业杠杆率
图表13：2022年市场短期利率走势
图表14：2017-2022年国债利率走势
图表15：银行间固定利率国债的收益率曲线
图表16：信用债的利率走势图
图表17：宏观经济指标
图表18：信用债供给决定框架
图表19：信用债净供给结构
图表20：各类融资占比
图表21：中长期信用债/中长期贷 款
图表22：信用债存量结构
图表23：中长期信贷与票据融资利率
图表24：融资条件的变化
图表25：aaa短融相对供给与利差
图表26：5年aaa中票和利率
图表27：城头债发行量与利差
更多图表见正文……
